職位描述

工作性質(zhì)：全職職位類別：出納員,資金專員 部門：總公司財(cái)務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票等所有資金收支工作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證公司資金安全，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)制度，保證資金收支合規(guī)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票收支日記賬，做到日清月結(jié)。
4、負(fù)責(zé)編制報(bào)送公司資金日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表。
5、月末對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行承兌匯票進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫(kù)存現(xiàn)金及銀行承兌匯票盤點(diǎn)表，并由會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤和簽字確認(rèn)；核對(duì)銀行存款收支明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并由會(huì)計(jì)主管簽字確認(rèn)。

任職條件

學(xué)歷：中專及以上工作經(jīng)驗(yàn)：1年及以上 年齡：24-30歲 性別：不限 駕照：不要求

1、中�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；熟悉公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，熟悉金蝶等財(cái)務(wù)軟件操作和WORD、EXCEL運(yùn)用；1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2、為人正直，忠誠(chéng)度高，具有團(tuán)隊(duì)精神，工作認(rèn)真仔細(xì)，有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力，善于與人溝通。