1、 外匯：動(dòng)態(tài)的外匯即國(guó)際匯兌過(guò)程，靜態(tài)的外匯是指國(guó)際匯兌過(guò)程中所使用的支付手段和工具。

　　2、 匯率：是不同貨幣之間兌換的比率或比價(jià)，也可以說(shuō)是一種貨幣表示的另一種貨幣的價(jià)格

　　3、 鑄幣平價(jià)：金本位制度下兩種貨幣之間含金量之比

　　4、 商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)中，不可避免的要出現(xiàn)買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)出外匯之間的不平衡情況。如果賣(mài)出多于買(mǎi)進(jìn)，則為“空頭”;如果買(mǎi)進(jìn)多于賣(mài)出，則為“多頭”。

　　5、 即期交易：是指在外匯買(mǎi)賣(mài)成交后，原則上在2個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易。

　　6、 遠(yuǎn)期交易：交易貨幣的交割(收、付款)通常是在2個(gè)工作日以后進(jìn)行的。

　　7、 外匯遠(yuǎn)期交易：即預(yù)約買(mǎi)賣(mài)外匯的交易，亦即外匯買(mǎi)賣(mài)雙方先行簽訂合同，約定買(mǎi)賣(mài)外匯的幣種、數(shù)額、匯率和將來(lái)交割的時(shí)間，到規(guī)定的交割日期或在約定交割期內(nèi)，再按合同規(guī)定條件，買(mǎi)賣(mài)雙方辦理交割的外匯交易。

　　8、 套期保值：為了在貨幣折算或兌換過(guò)程中保障收益或鎖定成本，通過(guò)外匯衍生交易規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的做法。

　　9、 外匯期權(quán)：也稱貨幣期權(quán)，指合約購(gòu)買(mǎi)方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。

　　10、外匯互換交易：是交易雙方相互交換不同幣種單期限相同和金額相等的貨幣及利息的業(yè)務(wù)。

　　11、國(guó)際貨幣市場(chǎng)：是對(duì)期限在一年以下的金融工具進(jìn)行跨境交易的市場(chǎng)

　　12、國(guó)際資本市場(chǎng)：是對(duì)期限在一年或者一年以上的金融工具進(jìn)行跨境交易的市場(chǎng)

　　13、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：即識(shí)別各種可能減少企業(yè)價(jià)值的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　14、國(guó)際直接投資：是指投資者跨越國(guó)界，通過(guò)創(chuàng)立、收購(gòu)等手段，以掌握和控制國(guó)外企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從而謀取利潤(rùn)的一種投資活動(dòng)。

　　15、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：即通過(guò)對(duì)不同的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)影響因素打分，評(píng)定一國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　　16、信用證：是銀行代表進(jìn)口商簽發(fā)的，承諾當(dāng)裝運(yùn)交單單據(jù)與合同條款一致時(shí)向出口商付款的一種單據(jù)。

　　17、打包貸款：是指出口國(guó)銀行為支持出口商按期履行合同、出運(yùn)交貨，向收到合格信用證的出口商提供用于采購(gòu)、生產(chǎn)和裝運(yùn)信用證項(xiàng)下貨物的專(zhuān)項(xiàng)貸款。

　　18、貨幣互換：又稱貨幣利率互換，是交易雙方按照預(yù)先規(guī)定的匯率和利率水平，相互交換債務(wù)本金及利息的一種做法。

　　19、國(guó)際收支：是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)與世界上其他國(guó)家或地區(qū)之間由于貿(mào)易、非貿(mào)易和資本往來(lái)而引起國(guó)際間資金移動(dòng)，從而發(fā)生的一種國(guó)際間資金收支行為。

　　20、國(guó)際收支平衡表：是指按照一定的編制原則和格式，將一國(guó)一定時(shí)期國(guó)際收支的不同項(xiàng)目進(jìn)行排列組合，進(jìn)行對(duì)比，以反映和說(shuō)明該國(guó)的收支狀況的表式。

　　21、國(guó)際清償力：是指該國(guó)無(wú)需采取任何影響本國(guó)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的特別調(diào)節(jié)措施即能平衡國(guó)際收支逆差和維護(hù)其匯率的總體能力。

　　22、管理浮動(dòng)：指政府為了使市場(chǎng)匯率向?qū)Ρ緡?guó)有利的方向浮動(dòng)，通過(guò)外匯交易干預(yù)市場(chǎng)匯率，保持匯率不會(huì)過(guò)度波動(dòng)。

　　23、硬目標(biāo)區(qū)：指匯率變動(dòng)幅度較小，較少調(diào)整，目標(biāo)區(qū)內(nèi)容對(duì)外公開(kāi)，政府負(fù)有較大的以貨幣政策維持匯率目標(biāo)區(qū)的責(zé)任。

　　24、軟目標(biāo)區(qū)：指匯率變動(dòng)幅度較大，且經(jīng)常調(diào)整，目標(biāo)區(qū)內(nèi)容嚴(yán)格保密，政府不必然要通過(guò)貨幣政策來(lái)維系目標(biāo)區(qū)。

　　25、國(guó)際資本流動(dòng)：指國(guó)際間的投融資活動(dòng)，一般可以劃分為FDI(對(duì)外直接投資)、國(guó)際證券投資、國(guó)際信貸等形式。