1.財務(wù)工作自查自糾整改報告 篇一
我公司從xxxx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務(wù)，在財力可能的`情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
2.財務(wù)工作自查自糾整改報告 篇二
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動，具體做法如下：
（一）動員部署
1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認(rèn)識，積極自覺地參與活動。
�。ǘ┙M織實施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際問題。
�。ㄈ┓治隹偨Y(jié)
按照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深入自查，學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下：
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對“九義”教育的學(xué)生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a(bǔ)”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。
3、嚴(yán)格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可開展工作，學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、學(xué)校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。
7、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
3.財務(wù)工作自查自糾整改報告 篇三
（一）財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況
我單位財務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
（二）內(nèi)部控制情況
單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的'規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
（三）預(yù)算編制執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。
4.財務(wù)工作自查自糾整改報告 篇四
根椐環(huán)江毛南族自治縣教育局關(guān)于開展20xx年秋季學(xué)期學(xué)校食堂財務(wù)專項檢查的通知，我校食堂工作秉承“公益性”“服務(wù)性”“安全性”原則，抓平時、重細(xì)節(jié)，為“辦人民滿意的學(xué)校”發(fā)揮重要作用。為加強(qiáng)學(xué)校管理，進(jìn)一步提高我校食堂建設(shè)和管理水平，保障師生員工身體健康，嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等法規(guī)條例，現(xiàn)結(jié)合我校實際情況，于20xx年10月13日至14日由校長牽頭，后勤部及行政班領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)校的食堂工作展開了全面、認(rèn)真的自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作
1.加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對食堂進(jìn)行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺賬，根椐衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。成立以校長為首的學(xué)校食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌各項工作，針對各項具體工作制定計劃、明確責(zé)任，讓食堂全面工作制度化、規(guī)范化。后勤處負(fù)責(zé)具體落實，從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實，并定期召開食堂工作專門會議，學(xué)習(xí)上級文件，研究各階段落實措施。實行領(lǐng)導(dǎo)陪餐制，每天輪流到學(xué)生餐廳巡視，以便隨時發(fā)現(xiàn)問題，及時給予指導(dǎo)，立即進(jìn)行改進(jìn)。
二、設(shè)施到位
操作規(guī)程各類設(shè)施的安全狀況良好。食堂配備的各類器械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范到位，操作規(guī)程明確。
三、確保衛(wèi)生
有效監(jiān)督食品安全衛(wèi)生工作是食堂工作的重中之重，為確保無一例食物中毒的發(fā)生，我們主要采取了以下措施：
1.食堂都能嚴(yán)格執(zhí)行國家的《食品衛(wèi)生法》，有各項衛(wèi)生安全制度和措施，并做到了有檢查、有記錄，有突出事件的應(yīng)急措施，工作人員能自覺按要求上崗和操作，其它各項衛(wèi)生措施和規(guī)定能落實到位。
2.采購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。嚴(yán)格把好食品進(jìn)貨關(guān)，我們學(xué)校食品采購統(tǒng)一由配送公司提供，對采購的食品索取三證(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證)復(fù)印件和質(zhì)量檢驗報告，進(jìn)出貨手續(xù)齊全，帳冊相符，并由資助辦主任負(fù)責(zé)。
3.每次用餐后所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒，健康衛(wèi)生。
4.建全各類安全衛(wèi)生制度以及進(jìn)、出貨招標(biāo)、檢查、驗收、登記、簽字制度，定期公布市場原料價格和進(jìn)行單菜核算。
5.建立群眾監(jiān)督機(jī)制，讓大家共同把好食品安全衛(wèi)生關(guān)。我們成立了由校工會干部、教師代表、學(xué)生代表等組成的監(jiān)督小組，詢價小組，定期舉行碰頭會，監(jiān)督以收費標(biāo)準(zhǔn)、成本利潤控制、飯菜質(zhì)量、開支結(jié)構(gòu)為重點，行使對食堂的`監(jiān)督、檢查等職能。
四、保證伙食
以人為本為維護(hù)師生的合法利益和身心健康，我校堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進(jìn)行食堂成本單獨核算，以保證食堂日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費收支平衡為目標(biāo)，合理確定供餐價格。
1.認(rèn)真按照自治區(qū)教育廳和市教育局的標(biāo)準(zhǔn)逐條進(jìn)行對照檢查和改進(jìn)。
2.按照學(xué)校要求，由后勤處組織人員定期不定期地對食堂工作進(jìn)行檢查和考核，在考核中把食品、菜肴的價格、質(zhì)量、數(shù)量作為重點。
3.保證飯菜的數(shù)量和質(zhì)量，努力做到葷素合理搭配，品種豐富多樣，滿足學(xué)生身體健康成長的需要。
4.就餐價格實行統(tǒng)一價，早餐每生4元，午餐、晚餐每生7元，其中午餐營養(yǎng)餐國家補(bǔ)助4元，學(xué)生自費3元。
五、師生共建文明食堂
1.充分調(diào)動學(xué)生積極性，把與學(xué)生的聯(lián)系形成一項制度，定期和不定期與學(xué)生代表進(jìn)行座談、溝通，聽取意見，并做到有反饋，有措施，有改進(jìn)。
2.學(xué)校每天在用餐時間由值老師及教官進(jìn)行用餐管理，督促學(xué)生文明用餐。
3.食堂工作人員每年都進(jìn)行體檢和衛(wèi)生培訓(xùn)，按要求持證上崗，熱情服務(wù)，文明用語，做到服務(wù)程序化、操作規(guī)范化。平時積極配合、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)。
4.建立食堂財務(wù)和菜譜公開制度，財務(wù)實行每月一公示，菜譜實行每周一公示。
六、學(xué)校食堂資金管理及運行情況
1.完善機(jī)制我校食堂實行包餐制供應(yīng)，向?qū)W生收取伙食費，嚴(yán)格按上級規(guī)定實行學(xué)期初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入、期末結(jié)算的方法，多退少補(bǔ)。每月末，食堂以當(dāng)月供應(yīng)就餐次數(shù)、就餐人數(shù)、伙食標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。預(yù)收伙食費時，我校向?qū)W生和家長公布伙食費收取標(biāo)準(zhǔn)和計劃就餐次數(shù);學(xué)期末以學(xué)生實際就餐次數(shù)和學(xué)期初就餐次數(shù)的差額為依據(jù)，向?qū)W生結(jié)算伙食費。我校定期將結(jié)算訂單在公示欄向?qū)W生和家長公布。在食堂就餐的教職工的伙食，與學(xué)生同菜同價，充卡消費。
2.會計科目和會計賬簿均根椐《財務(wù)會計制度》和上級財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。
3.由學(xué)校成立財務(wù)監(jiān)督管理小組負(fù)責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。
七、存在的不足
1.食堂人員未能得到專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)生飯菜口味未能得到學(xué)生認(rèn)同。
2.學(xué)校食堂設(shè)備老化，能源損耗大。
5.財務(wù)工作自查自糾整改報告 篇五
我們xx鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務(wù)單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理自查自糾工作回報如下：
一、加強(qiáng)農(nóng)村財務(wù)管理，促進(jìn)村級財務(wù)健康發(fā)展。
農(nóng)村財務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此，我們xx鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《xx鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)單位，并已通過以會代訓(xùn)形式進(jìn)行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過制度落實情況看，xx鎮(zhèn)村級財務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務(wù)管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴(yán)禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
二、加強(qiáng)審計監(jiān)督，增加村級財務(wù)透明度。
我們xx鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務(wù)，去年年終將全鎮(zhèn)各村的'財務(wù)通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權(quán)債務(wù)明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的財務(wù)公布欄，能按時公布財務(wù)收支。但也存在以下幾點問題：1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計生墊支款未進(jìn)賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
三、完善會計人員持證上崗，加強(qiáng)民主理財監(jiān)管力度。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員xx0名，加強(qiáng)各村民主理財小組成員的培訓(xùn)，讓他們熟悉村級財務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?
